广西三月三杂志社2021年度部门决算

目　   录

第一部分：广西三月三杂志社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西三月三杂志社2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西三月三杂志社2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西三月三杂志社概况

一、主要职能

广西三月三杂志社是广西壮族自治区民族宗教事务委员会直属财政全额拨款事业单位。主要职责是：编辑出版《三月三》杂志壮文版和汉文版。发表各少数民族民间文学和反映当代少数民族现实生活的文学作品，宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业，传承和弘扬少数民族优秀传统文化，繁荣和发展少数民族文学，增强民族团结，提高民族文化自信。

二、部门决算单位构成

本次部门决算公开的单位是广西三月三杂志社1个单位。

第二部分：广西三月三杂志社2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（此部分另附表格，详见附件：广西三月三杂志社2021年度部门决算公开表）

第三部分：广西三月三杂志社2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入468.94万元，其中本年收入468.94万元，较2020年度决算数增加60.19万元，增长14.73％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入467.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加60.28万元，增长14.81％，主要原因是人员岗位薪级晋升，人员经费、公用经费、项目经费的增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

4．事业收入1.41万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少0.12万元，下降7.84％，主要原因是随着新媒体的发展传统纸媒受到影响，主要是赠阅，付费读者订阅量的减少。

5．经营收入0万，与上年度一致。

6．其他收入0.19万元，较2020年度决算数增加0.02万元，增长11.76％，这项是银行基本户存款利息。

7．使用非财政拨款结余0万元，与上年度一致。

8．上年结转和结余0万元，与上年度一致。

（二）本部门2021年度总支出468.94万元，其中本年支出468.94万元，较2020年度决算数增加60.19万元，增长14.73％。支出具体情况如下：

1． 教育支出10万元：主要用于《三月三》壮文版的出版，向全区壮汉双语教学点的赠阅。较2020年度决算数增加2.64万元，增长35.87％，主要原因是工作量的增加导致经费支出增加。

（2050299）其他普通教育支出10万元：主要用于补助加印用于赠阅给壮汉双语学校的《三月三》壮文版本的印刷、稿费、送书进校园等支出。较2020年度决算数增加2.64万元，增长35.87％，主要原因是项目工作量的增加导致经费支出增加。

2． 文化旅游体育与传媒支出335.29万元：主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮汉版出版等的项目经费。较2020年度决算数增加21.41万元，增长6.82％，主要原因是人员岗位薪级晋升，人员经费、公用经费、项目经费的都略有增加。

（2070605）出版发行335.29万元：主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮汉文版出版等的项目经费。较2020年度决算数增加21.41万元，增长6.82％，主要原因是人员岗位薪级晋升，人员经费、公用经费、项目经费的都略有增加。

3． 社会保障和就业支出82.01万元：主要用于三月三杂志社按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金，死亡抚恤方面的支出。较2020年度决算数增加29.62万元，增长56.54％，主要原因是有2位退休职工过世，抚恤金支出增多。

（2080502）事业单位离退休10.34万元，较2020年度决算数增加10.34万元，增长100％，主要原因是功能分类的改变，2020年度，这个项经费放在2070605出版发行。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.32万元，较2020年度决算数增加5.74万元，增长19.41％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出17.66万元，较2020年度决算数增加2.87万元，增长19.41％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（2080801）死亡抚恤18.69万元，较2020年度决算数增加10.67万元，增长133.04％，主要原因是今年退休人员死亡人数比上年多一人。

4． 卫生健康支出16.34万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2020年度决算数增加3.4万元，增长26.28％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（2101102）事业单位医疗16.34万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2020年度决算数增加3.4万元，增长26.28％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

5． 住房保障支出25.3万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2020年度决算数增加3.11万元，增长14.02％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加 。

（2210201）住房公积金25.3万元，较2020年度决算数增加3.11万元，增长14.02％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加 。

6．结余分配0万元，与上年度一致。

7．年末结转和结余0万元，与上年度一致。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西三月三杂志社2021年度一般公共预算财政拨款支出467.34万元，较2020年度决算数增加60.28万元，增长14.81％。其中：基本支出390.51万元，项目支出76.84万元。

广西三月三杂志社2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.4万元，支出决算为467.34万元，完成年初预算的105.16％。

（一）教育支出年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100％。主要用于《三月三》壮文版的出版，并向全区壮汉双语教学点赠阅。支出较2020年度决算数增加2.64万元，增长35.87％，主要原因是项目工作量的增加导致经费支出增加。

（2050299）其他普通教育支出10万元：主要用于补助加印用于赠阅给壮汉双语学校的《三月三》壮文版本的印刷、稿费、送书进校园等支出。较2020年度决算数增加2.64万元，增长35.87％，主要原因是项目工作量的增加，导致经费支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为328.01万元，支出决算为333.7万元，完成年初预算的101.73％。主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮汉文版出版等的项目经费。较2020年度决算数增加21.52万元，增长6.89％，主要原因是项目工作量的增加及岗位晋升提等，导致人员经费及项目经费支出增加。

（2070605）出版发行333.7万元：主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮汉文版出版等的项目经费。较2020年度决算数增加21.52万元，增长6.89％，主要原因是项目工作量的增加及岗位晋升提等，导致人员经费及项目经费支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算为63.56万元，支出决算为82.01万元，完成年初预算的129.03％。主要用于三月三杂志社按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金，死亡抚恤方面的支出。支出较2020年度决算数增加29.62万元，增长56.54％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（2080502）事业单位离退休10.34万元，较2020年度决算数增加10.34万元，增长100％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.32万元，较2020年度决算数增加5.74万元，增长19.41％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出17.66万元，较2020年度决算数增加2.87万元，增长19.41％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（2080801）死亡抚恤18.69万元，较2020年度决算数增加10.67万元，增长133.04％，主要原因是今年退休人员死亡人数比上年多一人。

（四）卫生健康支出年初预算为16.34万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的100％。主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。支出较2020年度决算数增加3.4万元，增长26.28％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（2101102）事业单位医疗16.34万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2020年度决算数增加3.4万元，增长26.28％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（五）住房保障支出年初预算为26.49万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的95.51％。主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。支出较2020年度决算数增加3.11万元，增长14.02％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（2210201）住房公积金25.3万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2020年度决算数增加3.11万元，增长14.02％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出390.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出334.2万元，完成年初预算的104.02％。较2020年度决算数增加26.69万元，增长8.68％。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。主要原因是岗位晋升提资工资增加及各项计提项目跟着增加，导致经费支出增加。

（二）商品和服务支出18.16万元，完成年初预算的70.58％。较2020年度决算数减少4.84万元，下降21.04％。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费。主要原因是疫情原因参加会议、培训及接待都比较少。

（三）对个人和家庭的补助38.15万元，完成年初预算的187.19％。较2020年度决算数增加14.28万元，增长59.82％。主要包括：离休费、退休费、离退休人员生活补助、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助等。主要原因是今年退休人员死亡人数比上年多一人。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西三月三杂志社2021年度政府性基金支出0万元，与上年度一致。

广西三月三杂志社2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西三月三杂志社2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年度一致。

广西三月三杂志社2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.04万元，完成年初预算的23.53％，比上年增加0.04万元，主要原因是2021年有一次公务接待活动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100％，与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，原因是广西三月三杂志社无公务用车。

（三）公务接待费支出0.04万元，完成年初预算的23.53％，比上年增加0.04万元，主要原因是2021年有一次公务接待活动。其中：国内公务接待批次1次，人次4次，国（境）外公务接待0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本单位机关运行经费支出18.16万元，比年初预算数减少7.57万元，下降29.42％。主要原因是：受新型冠状病毒疫情影响，减少活动，减少支出。比2020年决算数减少4.84万元，下降21.04％，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，减少活动，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额39.07万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额39.07万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额39.07万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.42％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.58％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。