广西三月三杂志社2022年度部门决算

目　   录

第一部分：广西三月三杂志社概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西三月三杂志社2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西三月三杂志社2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西三月三杂志社概况

一、本部门职责

广西三月三杂志社是广西壮族自治区民族宗教事务委员会直属财政全额拨款事业单位。主要职责是：编辑出版《三月三》杂志壮文版和汉文版。发表各少数民族民间文学和反映当代少数民族现实生活的文学作品，宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业，传承和弘扬少数民族优秀传统文化，繁荣和发展少数民族文学，增强民族团结，提高民族文化自信。

二、机构设置情况

广西三月三杂志社内设机构4个：

1、办公室：负责杂志社日常行政工作。

2、壮文编辑部：负责《三月三》壮文版的编辑、出版。

3、汉文编辑部：负责《三月三》汉文版编辑、出版。

4、发行部：负责《三月三》壮、汉文版的发行。

第二部分：广西三月三杂志社2022年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件：广西三月三杂志社2022年度部门决算公开附表）

第三部分：广西三月三杂志社2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入471.55万元，其中本年收入471.55万元，　较2021年度决算数增加2.61万元，增长0.56％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入471.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加4.1万元，增长0.88％，主要原因是人员岗位薪级晋升，人员经费、公用经费、项目经费的增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

4．事业收入0万元，与上年度一致。

5．经营收入0万元，与上年度一致。

6．其他收入0.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.09万元，下降45.15％，主要原因是2022年银行存款减少，导致利息减少。

7．使用非财政拨款结余0万元，与上年度一致。

8．上年结转和结余0万元，与上年度一致。

（二）本部门2022年度总支出471.55万元，其中本年支出471.55万元，　较2021年度决算数增加2.61万元，增长0.56％。支出具体情况如下：

1．教育支出10万元：主要用于《三月三》壮文版的出版，向全区壮汉双语教学点的赠阅。

与上年度一致。

2．文化旅游体育与传媒支出357.43万元：主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮汉文版出版的项目支出。

较2021年度决算数增加22.14万元，增长6.6％，主要原因是人员岗位薪级晋升，人员经费、公用经费、项目经费的增加。

3．社会保障和就业支出56.71万元：主要用于三月三杂志社按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金的支出。

较2021年度决算数减少25.3万元，下降30.85％，主要原因是无死亡抚恤支出。

4．卫生健康支出18.78万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。

较2021年度决算数增加2.44万元，增长14.96％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

5．住房保障支出28.62万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。

较2021年度决算数增加3.32万元，增长13.14％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

6．结余分配0万元，与上年度一致。

7．年末结转和结余0万元，与上年度一致。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西三月三杂志社2022年度一般公共预算财政拨款支出471.44万元，较2021年度决算数增加4.1万元，增长0.88％。其中：基本支出384.44万元，项目支出87万元。

广西三月三杂志社2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.75万元，支出决算为471.44万元，完成年初预算的98.89％。

（一）教育支出年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100％。主要用于《三月三》壮文版的出版，并向全区壮汉双语教学点赠阅。与2021年度决算数一致。

（2059999）其他普通教育支出10万元：主要用于补助加印用于赠阅给壮汉双语学校的《三月三》壮文版本的印刷、稿费、送书进校园等支出。较2021年度决算数增加10万元，增长100％，主要原因是今年从2050299其他普通教育支出改放至2059999其他普通教育支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为364.17万元，支出决算为357.33万元，完成年初预算的98.12％。主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮汉文版出版等的项目经费。较2021年度决算数增加23.63万元，增长7.08％，主要原因是项目工作量的增加及岗位晋升等，导致人员经费及项目经费支出增加。

（2070605）出版发行357.33万元：主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮汉文版出版等的项目经费。较2021年度决算数增加23.63万元，增长7.08％，主要原因是项目工作量的增加及岗位晋升等，导致人员经费及项目经费支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算为56.73万元，支出决算为56.71万元，完成年初预算的99.96％。主要用于三月三杂志社按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金的支出。较2021年度决算数减少25.3万元，下降30.85％，主要原因是2022年无死亡抚恤支出。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.81万元，较2021年度决算数增加2.49万元，增长7.05％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出18.9万元，较2021年度决算数增加1.24万元，增长7.02％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（四）卫生健康支出年初预算为17.49万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的107.38％。主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2021年度决算数增加2.44万元，增长14.93％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（2101102）事业单位医疗18.78万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2021年度决算数增加2.44万元，增长14.93％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（五）住房保障支出年初预算为28.36万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的100.92％。主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2021年度决算数增加3．32万元，增长13.12％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（2210201）住房公积金28.62万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2021年度决算数增加3．32万元，增长13.12％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出384.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出343.79万元，完成年初预算的99.9％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较2021年度决算数增加9.59万元，增长2.87％。主要原因是岗位晋升工资增加及各项计提项目跟着增加，导致经费支出增加。

（二）商品和服务支出24.53万元，完成年初预算的96.61％。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。较2021年度决算数增加6.37万元，增长35.08％。主要原因是今年将伙食补助放入其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助16.13万元，完成年初预算的79.73％。主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。较2021年度决算数减少22.02万元，下降57.72％。主要原因是今年无死亡抚恤金支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西三月三杂志社2022年度政府性基金支出0万元，与上年度一致。

广西三月三杂志社2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西三月三杂志社2022年度国有资本经营预算支出0万元，与上年度一致。

广西三月三杂志社2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元，完成年初预算的35.39％，比上年增加0.02万元，主要原因是2022年有一次公务接待活动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年度一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年度一致。原因是广西三月三杂志社无公务用车。

（三）公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的35.39％，　比上年增加0.02万元，增长46％，原因是2022年有一次公务接待活动。其中：国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2022年本单位机关运行经费支出24.53万元，完成年初预算96.61%。比上年决算数增加6.37万元，增长35.08％。增长的主要原因是今年将伙食补助放入其他商品和服务支出，而上年是放在工资福利里。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额40.47万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.9万元。授予中小企业合同金额40.47万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额40.47万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金87万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“2022年民族教育发展专项资金”“办公设备购置经费”“学习培训经费”“《三月三》杂志办刊基本经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，每个项目已完成全年目标，产出指标、效益指标、满意度指标均达到指标值，其中“《三月三》杂志办刊基本经费”项目超额完成了桂林专刊的工作。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100％；0个项目评为二等，占项目总数比例0％；0个项目评为三等，占项目总数比例0％；0个项目评为四等，占项目总数比例0％。自评发现的主要问题及原因：附件材料未保存完善。下一步改进措施：进行每个项目的材料存档，并安排专人保管。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《三月三》杂志办刊基本经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成2022年《三月三》壮汉两个版本的出版发行；二是超额完成了桂林专刊的工作。自评发现的主要问题及原因：出版发行合格率的证明材料不齐全。下一步改进措施：针对绩效相关指标，有意识地收集材料，安排专人保管。