广西三月三杂志社2023年度部门决算

目　   录

第一部分：广西三月三杂志社概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西三月三杂志社2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西三月三杂志社2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西三月三杂志社概况

一、本部门职责

广西三月三杂志社是广西壮族自治区民族宗教事务委员会直属财政全额拨款事业单位。主要职责是：编辑出版《三月三》杂志壮文版和汉文版。发表各民族民间文学和反映当代各民族现实生活的文学作品，宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业，传承和弘扬民族优秀传统文化，繁荣和发展民族文学，增强民族团结，提高民族文化自信。

二、机构设置情况

广西三月三杂志社内设机构3个：

1、办公室（新媒体部）：负责杂志社日常行政工作。

2、壮文版编辑部：负责《三月三》壮文版编辑、出版。

3、汉文版编辑部：负责《三月三》汉文版编辑、出版。

第二部分：广西三月三杂志社2023年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件：广西三月三杂志社2023年度部门决算公开附表）

第三部分：广西三月三杂志社2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入521.74万元，其中本年收入521.74万元，　较2022年度决算数增加50.19万元，增长10.64％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入521.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加50.30万元，增长10.67％，主要原因是人员岗位薪级晋升，人员经费、公用经费、项目经费的增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

4．事业收入0万元，与上年度一致。

5．经营收入0万元，与上年度一致。

6．其他收入0万元。较2022年度决算数减少0.10万元，下降100％，主要原因是2022年其他收入于2023年改挂其他应缴财政款，所以2023年无其他收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，与上年度一致。

8．上年结转和结余0万元，与上年度一致。

（二）本部门2023年度总支出521.74万元，其中本年支出521.74万元，　较2022年度决算数增加50.19万元，增长10.64％。支出具体情况如下：

1．教育支出10万元：主要用于《三月三》壮文版的出版，向全区壮汉双语教学点的赠阅。

与上年度一致。

2．文化旅游体育与传媒支出410.40万元：主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮、汉文版出版的项目支出。

较2022年度决算数增加52.97万元，增长14.82％，主要原因是岗位薪级晋升、新增还建办公室装修费项目和劳务派遣项目等，导致人员经费及项目经费支出增加。

3．社会保障和就业支出55.70万元：主要用于三月三杂志社按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金的支出。

较2022年度决算数减少1.01万元，下降1.78％，主要原因是2023年新增两名退休干部，养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

4．卫生健康支出19.18万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。

较2022年度决算数增加0.40万元，增长2.13％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

5．住房保障支出26.45万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。

较2022年度决算数减少2.17万元，下降7.58％，主要原因是2023年新增两名退休干部，住房公积金支出减少。

6．结余分配0万元，与上年度一致。

7．年末结转和结余0万元，与上年度一致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西三月三杂志社2023年度一般公共预算财政拨款支出521.74万元，较2022年度决算数增加50.30万元，增长10.67％。其中：基本支出404.74万元，项目支出117万元。

广西三月三杂志社2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.55万元，支出决算为521.74万元，完成年初预算的105.93％。

（一）教育支出年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100％。主要用于《三月三》壮文版的出版，并向开设有壮文课程的学校进行赠阅。与2022年度决算数一致。

（2059999）其他教育支出10万元：主要用于补助加印用于赠阅给开设有壮文课程的学校的《三月三》壮文版本的印刷、稿费、送书进校园等支出。与2022年度决算数一致。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为384.30万元，支出决算为410.40万元，完成年初预算的106.79％。主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮、汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮、汉文版出版等的项目经费。较2022年度决算数增加53.07万元，增长14.85％，主要原因是岗位薪级晋升、新增还建办公室装修费项目和劳务派遣项目等，导致人员经费及项目经费支出增加。

（2070605）出版发行410.40万元：主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮、汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮、汉文版出版等的项目经费。较2022年度决算数增加53.07万元，增长14.85％，主要原因是岗位薪级晋升、新增还建办公室装修费项目和劳务派遣项目等，导致人员经费及项目经费支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算为54.34万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的102.5％。主要用于三月三杂志社按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金的支出。较2022年度决算数减少1.01万元，下降1.78％，主要原因是2023年新增两名退休干部，养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

（2080502）事业单位离退休3.20万元，较2022年度决算数增加3.20万元，主要原因是机关事业单位退休人员补贴发放标准提高。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出35万元，较2022年度决算数减少2.81万元，下降7.43％，主要原因是2023年新增两名退休干部，养老保险缴费支出减少。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出17.50万元，较2022年度决算数减少1.40万元，下降7.41％，主要原因是2023年新增两名退休干部，职业年金缴费支出减少。

（四）卫生健康支出年初预算为16.75万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的114.51％。主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2022年度决算数增加0.40万元，增长2.13％，主要原因是工资总额的增加计提数的增加。

（2101102）事业单位医疗19.18万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2022年度决算数增加0.40万元，增长2.13％，主要原因是工资总额的增加导致计提数的增加。

（五）住房保障支出年初预算为27.16万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的97.39％。主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2022年度决算数减少2.17万元，下降7.58％，主要原因是2023年新增两名退休干部，住房公积金支出减少。

（2210201）住房公积金26.45万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2022年度决算数减少2.17万元，下降7.58％，主要原因是2023年新增两名退休干部，住房公积金支出减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出404.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出357.31万元，完成年初预算的108.2％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较2022年度决算数增加13.52万元，增长3.93％。主要原因是岗位晋升工资增加及各项计提项目跟着增加，导致经费支出增加。

（二）商品和服务支出24.86万元，完成年初预算的97.15％。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。较2022年度决算数增加0.33万元，增长1.35％。主要原因是2023年新增两名退休干部。

（三）对个人和家庭的补助22.57万元，完成年初预算的114.39％。主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。较2022年度决算数增加6.44万元，增长39.93％。主要原因是机关事业单位退休人员补贴发放标准提高。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西三月三杂志社2023年度政府性基金支出0万元，与上年度一致。

广西三月三杂志社2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西三月三杂志社2023年度国有资本经营预算支出0万元，与上年度一致。

广西三月三杂志社2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成年初预算的100％，比上年增加0.11万元，主要原因是2023年有两次公务接待活动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年度一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年度一致。原因是广西三月三杂志社无公务用车。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的100％，　比上年增加0.11万元，增长183.33％，原因是2023年有两次公务接待活动。其中：国内公务接待批次2次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西三月三杂志社是广西壮族自治区民族宗教事务委员会直属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额37.585万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.395万元。授予中小企业合同金额37.585万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额37.585万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

我部门2023年度部门预算数117万元，执行数117万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，6个项目已完成全年目标，产出指标、效益指标、满意度指标均达到指标值，其中“《三月三》杂志办刊基本经费”项目超额完成了梧州、玉林专刊的工作。

2．项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目6个，项目支出总额117万元。其中，本级项目6个，本级项目支出117万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金117万元，占项目总数比例100％，占项目支出总额比例100％；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 ％，占项目支出总额比例0％；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％。自评发现的主要问题及原因：预算执行整体完成，但个别项目‌预算执行进度缓慢。下一步改进措施：实时跟踪支出进度，应支尽支。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《三月三》杂志办刊基本经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成2023年《三月三》壮、汉两版的出版发行；二是超额完成了梧州、玉林专刊的工作。自评发现的主要问题及原因：使用共性指标较多，个性化指标设置过少。下一步改进措施：按照“谁使用、谁评价”的原则，建立健全项目绩效自评工作机制。