广西三月三杂志社2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西三月三杂志社概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西三月三杂志社2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西三月三杂志社2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西三月三杂志社概况

一、本部门职责

广西三月三杂志社是广西壮族自治区民族宗教事务委员会直属财政全额拨款事业单位。主要职责是：编辑出版《三月三》杂志壮文版和汉文版。发表各民族民间文学和反映当代各民族现实生活的文学作品，宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业，传承和弘扬民族优秀传统文化，繁荣和发展民族文学，增强民族团结，提高民族文化自信。

二、机构设置情况

广西三月三杂志社内设机构3个：

1、办公室（新媒体部）：负责杂志社日常行政工作。

2、壮文版编辑部：负责《三月三》壮文版编辑、出版。

3、汉文版编辑部：负责《三月三》汉文版编辑、出版。

第二部分：广西三月三杂志社2024年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：广西三月三杂志社2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西三月三杂志社2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入472.16万元，其中本年收入472.16万元, 较2023年度决算数减少49.58万元，下降9.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入472.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少49.58万元，下降9.50%，主要原因是人员减少导致的人员经费的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

4.事业收入0万元，与上年度一致。

5.经营收入0万元，与上年度一致。

6.其他收入0万元，与上年度一致。

7.使用非财政拨款结余0万元，与上年度一致。

8.上年结转和结余0万元，与上年度一致。

（二）本部门2024年度总支出472.16万元，其中本年支出472.16万元, 较2023年度决算数减少49.58万元，下降9.50%。支出具体情况如下：

1.教育支出10万元：主要用于《三月三》壮文版的出版，向全区壮汉双语教学点的赠阅。

与上年度一致。

2.文化旅游体育与传媒支出356.12万元：主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮、汉文版出版的项目支出。

较2023年度决算数减少54.28万元，下降13.23%，主要原因是年初人员减少2人，年末增加1人导致的人员经费支出的减少。

3.社会保障和就业支出61.15万元：主要用于三月三杂志社按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金的支出。

较2023年度决算数增加5.45万元，增加9.78%，主要原因是2024年新增两名退休干部，离退休经费增加。

4.卫生健康支出18.69万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。

较2023年度决算数减少0.49万元，下降2.55%，主要原因是人员减少导致支出减少。

5.住房保障支出26.20万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。

较2023年度决算数减少0.25万元，下降1%，主要原因是2024人员减少，住房公积金支出减少。

6.结余分配0万元，与上年度一致。

7.年末结转和结余0万元，与上年度一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西三月三杂志社2024年度一般公共预算财政拨款支出472.16万元，较2023年度决算数减少49.58万元，下降9.50%。其中：基本支出355.16万元，项目支出117万元。

广西三月三杂志社2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.73万元，支出决算为472.16万元，完成年初预算的87.97%。

（一）教育支出年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于《三月三》壮文版的出版，并向开设有壮文课程的学校进行赠阅。与2023年度决算数一致。

（2059999）其他普通教育支出10万元：主要用于补助加印用于赠阅给开设有壮文课程的学校的《三月三》壮文版本的印刷、稿费、送书进校园等支出。与2023年度决算数一致。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为402.48万元，支出决算为356.12万元，完成年初预算的88.48%。主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮、汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮、汉文版出版等的项目经费。较2023年度决算数减少54.28万元，下降13.23%，决算数比年初数少的主要原因是年中人员减少，导致经费支出减少。

（2070605）出版发行356.12万元：主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮、汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮、汉文版出版等的项目经费。较2023年度决算数减少54.28万元，下降13.23%，决算数比年初数少的主要原因是年中人员减少，导致经费支出减少。

（三）社会保障和就业支出年初预算为75.24万元，支出决算为61.15万元，完成年初预算的81.27%。主要用于三月三杂志社按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金的支出。较2023年度决算数增加6.81万元，增长12.53%，主要原因是2024年新增两名退休干部，事业单位退休支出数增加。

（2080502）事业单位离退休14.62万元，较2023年度决算数增加11.42万元，增长356.88%，主要原因是到2024年增加退休人员。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.25万元，较2023年度决算数减少3.75万元，下降10.71%，主要原因是年中人员减少，养老保险缴费支出减少。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出15.27万元，较2023年度决算数减少2.23万元，下降12.74%，主要原因是年中人员减少，职业年金缴费支出减少。

（四）卫生健康支出年初预算为18.69万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2023年度决算数减少0.49万元，下降2.55%，主要原因是工资年中人员减少，总额的计提数减少。

（2101102）事业单位医疗18.69万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2023年度决算数减少0.49万元，下降2.55%，主要原因是工资年中人员减少，总额的计提数减少。

（五）住房保障支出年初预算为30.31万元，支出决算为26.20万元，完成年初预算的86.44%。主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2023年度决算数减少0.25万元，下降0.95%，主要原因是2024年年中人员减少，住房公积金支出减少。

（2210201）住房公积金26.20万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2023年度决算数减少0.25万元，下降0.95%，主要原因是2024年年中人员减少，住房公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出404.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出308.56万元，完成年初预算的85.33%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较2023年度决算数减少48.75万元，增长13.64%。主要原因是年中人员减少，导致经费支出减少。

（二）商品和服务支出25.57万元，完成年初预算的98.99%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。较2023年度决算数增加0.71万元，增长2.86%。主要原因是办公楼维护费增加。

（三）对个人和家庭的补助7.52万元，完成年初预算的59.54%。主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。较2023年度决算数减少15.05万元，下降66.68%。主要原因残疾人就业保障金已在项目里单独列支。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西三月三杂志社2024年度政府性基金支出0万元，与上年度一致。

广西三月三杂志社2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西三月三杂志社2024年度国有资本经营预算支出0万元，与上年度一致。

广西三月三杂志社2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成年初预算的100%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年度一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年度一致。原因是广西三月三杂志社无公务用车。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的100%， 与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西三月三杂志社是广西壮族自治区民族宗教事务委员会直属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额49.41万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.38万元。授予中小企业合同金额49.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我部门2024年度部门预算数117万元，执行数117万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，8个项目已完成全年目标，产出指标、效益指标、满意度指标均达到指标值。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目8个，项目支出总额117万元。其中，本级项目8个，本级项目支出117万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目均评为一等，涉及资金117万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：预算执行整体完成，但部分‌预算执行进度缓慢。下一步改进措施：实时跟踪支出进度，加快工作及支出进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《三月三》杂志办刊基本经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成2024年《三月三》壮、汉两版的出版发行。自评发现的主要问题及原因：指标设置过细，不利用评价，下一步改进措施：设置指标时思路放宽，尽量把更多的因素考虑进去。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。