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广西三月三杂志社2020年度部门决算

发布日期: 2021-08-26 18:10

目    录

第一部分:广西三月三杂志社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西三月三杂志社2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西三月三杂志社2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西三月三杂志社概况

一、主要职能

广西三月三杂志社是自治区民宗委直属财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是:编辑出版《三月三》杂志(壮文版和汉文版)。发表各少数民族民间文学和反映当代少数民族现实生活的文学作品,宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业,传承和弘扬少数民族优秀传统文化,繁荣和发展少数民族文学,增强民族团结,提高民族文化自信。

二、部门决算单位构成

本次部门决算公开的单位是广西三月三杂志社

第二部分:广西三月三杂志社2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:广西三月三杂志2020年度部门决算公开表)

第三部分:广西三月三杂志社 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入408.75万元,其中本年收入 408.75 万元, 较2019年度决算数增加 43.15 万元,增长 11.80 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入407.06万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加44.58万元,增长12.30%,主要原因是:在职人员增加1人,抚恤金增加1人,随着政策变好,职工福利得到提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.事业收入1.53万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少1.38 万元,下降47.42 %,主要原因是随着新媒体的发展传统纸媒受到影响,主要是赠阅,付费读者订阅量的减少。

5.经营收0万元。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.其他收入0.17万元,为预算单位银行基本户利息收入。较2019年度决算数减少0.04万元,下降19%,主要原因是:这项其他收入主要是银行基本户存款利息,银行存款的减少导致利息的减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2020年度总支出408.75万元,其中本年支出 408.75 万元, 较2019年度决算数增加 43.15 万元,增长 11.80 %。支出具体情况如下:

1.教育支出类科目7.36万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,主要用于《三月三》壮文版的出版,向全区127个壮汉双语教学点的赠阅。

2050299)其他普通教育支出7.36万元:主要用于补

助加印用于赠阅给壮汉双语学校的《三月三》壮文版本的印刷,稿费,送书进校园等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出类科目313.88万元,主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮汉版出版等的项目经费。较2019年度决算数增加30.49万元,增长10.6%,主要原因是人员增加,人员经费、公用经费、项目经费的增加。

(2070605)出版发行313.88万元,主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮汉版出版等的项目经费。

3.社会保障和就业支出类科目52.39万元,主要用于三月杂志社按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金,死亡抚恤方面的支出。较2019年度决算数增加5.39万元,增长10.62%,主要原因是三月杂志社2020年上年增加了1人抚恤金。

(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.58万元,较2019年度决算数减少3.28万元,下降9.98%。主要原因是按政策调整职工养老保险基数及降低缴费比例。

(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出14.79万元,较2019年度决算数增加0.29万元,增长2%。主要原因是调整职工职业年金基数追加职业年金。

(2080801)死亡抚恤8.02万元,较2019年度决算数增加8.02万元,增长100%,主要原因是2020年有新增退休干部死亡人数1人。

4. 卫生健康支出12.94万元:主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。12.69较2019年度决算数增加0.25万元,增长1.97%,主要原因是按政策调整基数增加职工医疗保险费。

(2101102)事业单位医疗12.94万元:主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2019年度决算数增加0.25万元,增长1.97%,主要原因是按政策调整基数增加职工医疗保险费。

5.住房保障支出22.19万元:主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2019年度决算数增加0.43万元,增长1.98%。主要原因是调整工资导致缴存基数的增加从而增加住房公积金支出。

(2210201)住房公积金22.19万元:主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2019年度决算数增加0.43万元,增长1.98%。主要原因是调整工资导致缴存基数的增加从而增加住房公积金支出。

7.结余分配0万元。较2019年度决算数增加0万元。

8.年末结转和结余 0 万元,较2019年度决算数增加0万元。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西三月三杂志社2020 年度一般公共预算财政拨款支出 407.06万元,较2019年度决算数增加44.58万元,增长12.3%。其中:基本支出354.38万元,项目支出52.68万元。

广西三月三杂志社2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.68万元,支出决算为407.06万元,完成年初预算的110.11%。

1.教育支出类科目7.36万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,主要用于《三月三》壮文版的出版,向全区127个壮汉双语教学点的赠阅。

(2050299)其他普通教育支出7.36万元:主要用于补助加印用于赠阅给壮汉双语学校的《三月三》壮文版本的印刷,稿费,送书进校园等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出类科目312.18万元,主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮汉版出版等的项目经费。较2019年度决算数增加31.51万元,增长11.23%,主要原因是人员的增加导致人员经费、公用经费的增加及项目经费的增加。

(2070605)出版发行312.18万元,主要用于三月三杂志社为保证日常运转发生的基本支出和《三月三》壮汉文版出版的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出基本工资、绩效工资、伙食补助、物业补贴和按自治区统一规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及用于《三月三》壮汉版出版等的项目经费。

3.社会保障和就业支出类科目52.39万元,主要用于三月杂志社按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金,死亡抚恤方面的支出。较2019年度决算数增加5.39万元,增长10.62%,主要原因是三月杂志社2020年增加死亡抚恤金1人。

(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.58万元,较2019年度决算数减少3.28万元,下降9.98%。主要原因是按政策调整职工养老保险基数及降低缴费比例。

(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出14.79万元,较2019年度决算数增加0.29万元,增长2%。主要原因是调整职工职业年金基数追加职业年金。

(2080801)死亡抚恤8.02万元,较2019年度决算数增加8.02万元,增长100%,主要原因是2020年有新增退休干部死亡人数1人。

4. 卫生健康支出12.94万元:主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2019年度决算数增加0.25万元,增长1.97%,主要原因是按政策调整基数增加职工医疗保险费。

(2101102)事业单位医疗12.94万元:主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2019年度决算数增加0.25万元,增长1.97%,主要原因是按政策调整基数增加职工医疗保险费。

5.住房保障支出22.19万元:主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2019年度决算数增加0.43万元,增长1.98%。主要原因是调整工资导致缴存基数的增加从而增加住房公积金支出。

(2210201)住房公积金22.19万元:主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2019年度决算数增加0.43万元,增长1.98%。主要原因是调整工资导致缴存基数的增加从而增加住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出354.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出307.51万元,完成年初预算100%。较2019年度决算数增加51.51万元,增长20.12%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。增长的主要原因是增人增资;在职在编职工2020年绩效奖、绩效工资增多;调整社保基数、住房公积金基数追加社保费、住房公积金等。

(二)商品和服务支出23万元,完成年初预算100%。较2019年度决算数减少17万元,下降42.25%。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。主要原因是受新型冠状病毒疫情影响,减少活动,减少支出。

(三)对个人和家庭的补助支出23.87万元,完成年初预算的100%。较2019年度决算数减少6.87万元,增加40.41%。主要因为增加了抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西三月三杂志社2020年度政府性基金支出0 万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西三月三杂志社2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少) 0.08万元,原因是三月三杂志社无公务用车,“三公”经费中,年初预算安排只有0.17万元的公务接待费,由于疫情及单位具体实际情况没有使用公务接待经费。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位属于事业单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额24.31万元,其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.11万元。授予中小企业合同金额23.11万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额24.31万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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